万科物业服务中心备用金管理制度

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1、目的

规范公司各业务部门备用金的使用,保障公司资金的安全,确保资金的合理使用及实施有效的监督。

2、适用范围

适用于大数据物业服务中心

3、方法与过程控制

3.1公司会计负责监督备用金的使用状况,在每月的业务例行检查中进行检查;

3.2各部门出纳具体执行备用金使用管理规定;

3.3各部门出纳对备用金必须做到日清月结,每天登记日记帐,每月至少有一次在部门经理或公司财务部人员监督下的现金盘点,并填写现金盘点表;

3.4部门备用金的额度由部门负责人根据部门经营情况,提出书面申请,经分管领导审核,公司财务管理部审批后,部门出纳在公司领取现金支票,提现后存放在部门保险柜内。

3.5部门备用金的使用范围

3.5.1离职人员的工资、补贴;

3.5.2退还业主的各种押金、预收款、多收的水电费等;

3.5.3公司领导审批同意的其它开支;

3.6部门备用金的使用审批手续

由业务经办人填写借款单,部门负责人批准,在备用金的使用范围内使用。

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