物业企业差旅费用报销管理

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(一)原则

  1. 出差之前必须填写《出差申请表》,交部门经理或主管副总批准,交行政部备案,《出差申请表》作为差旅费报销的必须文件。
  2. 每一位员工均须填写差旅费报销单,详细说明每一项开支。
  3. 只有与公司公务有关的费用发生,公司才予以报销。用于个人的娱乐消费、体育活动、美容美发、酒店客房的酒吧、酒水的消费等不在报销之列。
  4. 私人旅行不能与公务出差混在一起。如果私人旅行发生在公务出差之前或之后,则私人旅行的费用必须与公务出差的费用分离。

(二)差旅标准和出差补助

  1. 员工在市内出差,市内交通费经行政部审查后按实报销(不含出租车费)。
  2. 长途出差按以下标准报销:(略)
    ● A类城市指直辖市、沿海城市,其他城市为B类城市。
    ● 出差补助包含了临时延长工作时间的加班补助费用以及日常的交通费用,所以该等费用不再报销。
    ● 次阶人员陪同高阶人员或客人出差的,其住宿标准可以按高阶人员或客人标准报销。
    ● 若一人以上出差到同一地方,同性别员工应同住一室。为了便于工作,公司领导不适用此款规定。

(三)餐费

  1. 出差用餐补助为每天100元,分为:早餐20元、中餐40元、晚餐40元;
  2. 报销餐补时,应根据出发及返回时间合理地申请;
  3. 若项目公司提供用餐,则不得申请用餐补助;
  4. 若有交际应酬餐则不得报销当日的中餐或晚餐。

(四)差旅费报销审批程序

  1. 预借款:出差人员如果需要,可按出差地点和出差时间填写“借款单”,经所在部门经理签署意见后,按公司借款审批权限报批。
  2. 报销:每一位出差员工须填写《差旅费报销单》,并详细说明每一项目的费用开支。所有开支都必须提供原始发票及酒店明细账单以证明此项开支已经发生,特殊情况可酌情处理。
  3. 出差人员回公司三日之内应将需报销单据按规定填好交到相应的部门经理处待审批、报账、按公司规定的审批权限报批。
  4. 违反以上规定,财会人员有权拒绝报销或要求重新办理报批手续。

(五)票据及预领款丢失

  1. 所有预领款一经预领,应有专人负责保管,发生丢失由保管人负责。
  2. 如发生任何票据遗失,员工应提供适当的说明报告(如警方的证明、酒店或旅行社证明本人票据被盗的信件等)、或其他足够的证明文件(如遗失票据的复印件),公司可给予认可和报销。

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