物业企业财务印章管理规定2018版

1范围

本标准规定了财务印鉴的管理内容和要求,适用于大数据物业总部及其下属公司对财务印鉴的管理。

2编制依据/引用文件

2.1Q/物业大数据 财务管理制度

2.2Q/物业大数据 印章使用与管理规定

3术语

3.1大数据物业:指xx物业管理有限公司和下属公司的总称。

3.2 总部:指xx物业管理有限公司。

3.3 财务印鉴:指财务专用章、公司预留银行的个人私章(以下简称:个人私章)。

4管理内容与要求

4.1财务印鉴统一由公司指定的部门按照国家印章管理的有关规定在公安部门指定的机构/单位刻制。财务印鉴的保管及变更均须报总部备案,城市公司须报中心城市公司审批。

4.2刻制后的财务印鉴应在印章管理部门盖印留样备案,作为确认的依据。

4.3各单位财务负责人全面负责财务印鉴的管理工作,监督财务印鉴的保管和使用。

4.4财务印鉴的管理实行“分离保管”制度,即财务专用章和个人私章按照内部牵制的要求由不同的人分别保管。原则上个人私章由公司负责人保管,财务专用章由财务负责人保管;授权体系比较完善的单位,也可由财务负责人保管个人私章,财务主管保管财务专用章。

4.5对于以签字代替个人私章的,必须有两人及以上的签字方为有效。

4.6除保管人外出时书面授权外,保管人不得将印鉴交付他人保管,不得转借他人使用。

4.7印鉴保管人离职或调离原工作岗位时,必须及时办理移交手续。

4.8财务印鉴的使用按照《印章使用与管理规定》的要求执行使用登记制度,除正常的开立账户、支付款项、资金往来等业务使用财务印鉴外,其他情况的使用均要求在《印鉴使用登记表》上记录。

4.9财务印鉴原则上不能带出单位,确因工作需要将印鉴带出使用的,应报保管部门负责人批准并做登记。

4.10印鉴保管人在加盖印鉴时,应对支付票据及原始凭证进行审核,经核对无误后方可盖章。若在审核过程中对支付票据及原始凭证有异议的,有权不予盖章。

4.11印鉴使用登记表作为用印凭据由印鉴保管人留存,定期整理后交档案管理人员作为财务档案存档。

4.12涉及法律等重要事项需要使用财务印鉴的,须按有关规定经公司负责人审核签字后方可盖章。

4.13对于保管人违反规定使用了印鉴的,保管人承担由此带来的一切损失。
4.14财务印鉴如有遗失,必须及时挂失和重新刻制,并及时更换银行预留印鉴,以保证单位的资金安全。

4.15财务印鉴更换或发生损坏,必须及时按新刻制印章的规定办理,同时交回已作废或损坏的印章。

4.16财务印鉴销毁,由财务部门向单位印章归口管理部门提出申请,经该部门审核并报公司负责人审批后销毁。

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